财务制度 - 故城县爱心志愿者协会
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茶陵县爱心义工愿者协会财务管理制度


第一条  为了加强茶陵爱心义工志愿者协会的财务管理,确保爱心义工本志愿者协会的正常活动和健康发展,根据有关规定和《茶陵县爱心义工志愿者协会章程》及细则,制定本制度。


茶陵县爱心义工志愿者协会对公账户:中国银行580766861026


第二条  茶陵爱心义工志愿者协会财务管理的主要任务是:
   (一)正确、合理地筹集、管理、使用资金,努力降低费用,节约开支;
   (二)开展财务分析,参与制定本协会经济决策,加强经济核算,提高资金使用效益。
   (三)认真执行会计制度,按照相关法规,及时、准确、完整地记账、结账、报账,编制财务预决算;
   (四)建立和完善内部财务管理制度,加强财务控制和监督;对严重违纪、损害公众利益的收支应及时向本协会或者上级主管部门检举;


第一章  概述


第三条  资金来源:
   (一)各级政府的资助;
   (二)会员会费;
   (三)社会赞助和个人捐赠;
   (四  其它合法来源。

第四条 资金去向:
   (一)用于本协会开展各类慈善活动及公益性活动的支出。
   (二)日常必需办公用品购买。
   (三)其它合法去向。

 第五条  根据业务的需要配备专业财务人员,财务人员必须认真执行有关财务、会计制度,遵守财经纪律。定期向全体会员及社会公布月度财务收支情况,自觉接受社会监督。
 第六条  法定代表人和财务负责人应对协会的全部财务运作负责。理事会对财务进行监督。


第二章  经费管理细则


  第七条 资金管理及使用原则
   (一)会长及秘书长不得兼任协会财务人员。
   (二)各类捐款通过会计记账后统一存入茶陵县爱心义工志愿者协会对公账户。
   (三)经费使用范围:
   1.活动支出,开展与其宗旨、任务相关的各项活动所需经费。如召开会员大会、表彰奖励会等各种会务费;设备设施使用费、宣传费、活动车辆油费,场馆租金等;
   2. 人员经费开支:包括工作人员的车费、外聘人员的经费支出;
   3.服务成本支出;
   4.其他合理开支。
   (四)日常人员经费、各项服务成本费等一切经费开支,必须由经手人、财务负责人、会长共同签字后方可报支。
   (五)财务负责人在收到手续完整的票据后,要做好各种账目的记录,做到帐目清楚,并保留原始凭证。
第八条 协会将定期邀请社会代表及主管部门领导对本协会的所有账目进行审计。以及对财务负责人遵守财务管理制度的检查,并接受社会的监督。
第九条 对于帐目混乱不清,相关人员给予批评教育或纪律处分。情节严重者,将停止其活动,撤销相关职务,对相关责任人按照相关规定严肃处理。
第十条 本协会所有财产为协会所有,任何成员不得以任何理由擅自处理。   
第十一条 本制度由茶陵县爱心义工愿者协会负责解释,自颁布之日起试行。

第三章       财务部职责


一、财务部岗位职责:
  1、负责本协会日常财务工作。
  2、负责对协会财务人员的教育、培训考核。
  3、负责协会核算和财务管理制度的制定,推动电算化管理方式。
  4、严格执行国家财经法规和协会各项制度,加强财务管理。
  5、参与协会各项资本经营活动的预测计划、核算、分析决策和管理。
  6、组织指导编制财务收支计划,对各项活动费用进行控制。
  7、负责监管财务凭证报表的整理。
  8、完成协会交办的其他工作。
 二、  会计职责
   1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚,处理及时,对于不符合规定的手续票据,应及时补办,严格纪律。
  2、发票开具和审核各项业务款项发生回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填写。
  3、会计烽务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存的管理工作。
  4、完成部门主管或相关主管交办的其他工作。
    
三、出纳职责
  1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
  2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵押。
  3、对每天发生的银行和现金收支业务,做到日清月结,及时核对,保证账实相符。
 

茶陵县爱心义工志愿者协会
2015年5月30日